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Pünktlich zum Monatswechsel hat Dividend 15 Split Corp. seine Juli-Dividende festgezurrt. Wer die Aktie bis einschließlich 30. Juni hielt, erhält am 10. Juli 2026 seine Zahlung. Das Qualifikationsfenster ist geschlossen.
Was Anleger bekommen
Class-A-Aktionäre erhalten C$0,10 pro Anteil für Juli. Hochgerechnet auf zwölf Monate entspricht das C$1,20 je Aktie. Preferred-Aktionäre erhalten C$0,05833 monatlich — das entspricht einer jährlichen Rendite von 7,00 Prozent auf den ursprünglichen Ausgabepreis.
Seit Auflegung des Fonds haben Class-A-Aktionäre kumuliert C$29,30 je Anteil erhalten. Preferred-Aktionäre kommen auf C$12,10. Zusammen ergibt das C$41,40 pro Anteilspaar.
Kurs nahe Jahreshoch
Die Ausschüttung trifft auf eine starke Kursphase. Am 22. Juni markierte die Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch bei C$8,77. Zuletzt notierte sie bei C$8,74 — rund sieben Prozent über dem Niveau von vor zwei Wochen.
Der Kurs stieg in neun der vergangenen zehn Handelssitzungen. Die 52-Wochen-Spanne reicht von C$6,14 bis C$8,97. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei C$8,05, der 200-Tage-Durchschnitt bei C$7,71.
Bei einem Kurs von C$8,74 ergibt sich eine Forward-Dividendenrendite von rund 13,45 Prozent. Die Marktkapitalisierung beläuft sich auf etwa C$1,33 Milliarden.
Portfolio und Struktur
Dividend 15 investiert in ein konzentriertes Portfolio aus kanadischen Dividendentiteln. Dazu zählen die großen Banken — Bank of Montreal, Bank of Nova Scotia, CIBC, Royal Bank, TD Bank und National Bank — sowie BCE, Manulife, Enbridge, Sun Life, TELUS, Thomson Reuters, TransAlta und TC Energy.
Ergänzend setzt der Fonds ein aktives Covered-Call-Programm ein, um die Erträge aus dem Portfolio zu steigern. Der Dividenden-Deckungsgrad liegt bei rund 1,5. Per 15. Juni 2026 betrug der Nettoinventarwert vor Ausschüttung C$19,64 je Anteil.
Sowohl Class-A- als auch Preferred-Dividenden sind in Kanada als „Eligible Dividends“ eingestuft — das bringt steuerliche Vorteile für kanadische Privatanleger. Die monatliche Ausschüttungsrate von C$0,10 blieb in den vergangenen Deklarationen unverändert.
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