Wow… die Märkte zeigten sich die letzten Tage mal wieder von ihrer starken Seite. Der kleine Rücksetzer der Vorwoche ist damit schon wieder fast vollständig aufgeholt. Das ging schnell. Der S&P500 steigt um 2.43%. Die Nasdaq100 ist sogar noch stärker mit 3.73%. Mein Depot verliert massiv mit -20.031,67 EUR. Mehr dazu weiter unten.
Bei der Marktampel geht es auch sprunghaft weiter mit einem erneuten Wechsel zurück auf grün.
Die Gesamtübersicht der Tradingdepot-Wochenergebnisse ist in Tabellenform auch jederzeit in der Performance einsehbar.
Mit -20.031,67 EUR Verlust, umgerechnet -4.54%, war es eine extrem teure Woche für mein Depot. Der Wert sinkt auf 426.098,36 EUR. Die Cushion sinkt ebenfalls leicht auf 72.27%. Offene Prämien liegen weiterhin bei ca. 9kUSD.
Was ist passiert? Es kamen verschiedene Faktoren zusammen. Haupttreiber ist aber SMCI. Wie hier schon ein paar Mal erwähnt, habe ich neben den regelmässigen, langweiligen Optionstrades (4quadrat Trades) auch einige langlaufende sehr spekulative, grosse Positionen im Depot auf Einzelaktien. Dazu gehören SMCI und auch TOST. Beide meldeten diese Woche ihre Earnings und verloren heftig. Bei TOST sind es auf Wochensicht -7%. Bei SMCI hingegen sogar -21%. Und „grosse“ Position bedeutet hier, dass ich mit ca. 100kUSD pro Position engagiert bin. Da ist es also nicht verwunderlich, dass der Impact auf das Depot entsprechend gross ist.
Bisherige Jahresperformance
Damit gibt es natürlich auch einen Rücksetzer in der Jahresperformance.
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Am übergeordneten Plan ändert das erstmal nichts. Ich werde weiterhin die 4quadrat Trades nutzen für den regelmässigen Cashflow. Seit über 1.5 Jahren hat sich das gut bewährt, auch in den heftigen zwischenzeitlichen Korrekturen.
Und daneben wird es auch mit den grossen Spekulationen weiter gehen. Schon ein einziger Treffer könnte das Depot deutlich nach vorne bringen und das Risiko ist, trotz allem, dennoch überschaubar.
Schon wieder gibt es einen Wechsel in der Marktampel zurück auf grün. Dieses Mal mit 12 grünen, 10 gelben und 8 roten Kriterien.
Dabei sind die Merkmale des Rücksetzers von letzter Woche fast vollständig wieder aufgeholt / negiert. Die gleitenden Durchschnitte wurden alle wieder nach oben durchkreuzt. Tech führt die Rallye an, insbesondere natürlich mal wieder die Mag7.
Das Volumen dürfte aber mehr sein, finde ich. Bei so stark steigenden Kursen würde ich mir auch etwas leicht überdurchschnittliches Volumen wünschen.
Spannend finde ich diese Woche das Sentiment der Marktteilnehmer anzuschauen. In einem meiner beobachteten Kriterien sieht es so aus, als wenn, trotz steigender Kurse, sogar das bearishe Sentiment zugenommen hat. Spannend zu sehen, eine konkrete Handlungsanweisung daraus habe ich aber nicht.
Saisonal wäre es nicht überraschend, wenn es im August / September nochmals einen Rücksetzer geben würde. Aber wer weiss… Die „Buy the Dip“ Mentalität scheint noch immer das gültige Narrativ zu sein. Zumindest für den Gesamtmarkt. Bei einzelnen Werten sieht es teilweise sehr anders aus.
Risikoausschluss
Ich bin kein Finanzberater. Beiträge sind lediglich meine eigenen Erfahrungen und Meinungen. Ich gebe keine Handlungsempfehlungen! Jeder ist für sein eigenes Handeln verantwortlich!
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